Financial Factoring Fund — ATAdel Fund s.r.o.

aTAdel Fund s.r.o.

ФОНД КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Ключевая информация для инвесторов

Предметом данного документа является важная информация о фонде, предназначенная для инвестора.
Данная информация не является рекламным материалом.
Предоставление данной информации является обязательным в соответствии с действующим законодательством и направлено на информирование инвестора о концепции фонда, его стратегии, целях и задачах, политике фонда и рисках инвестирования в фонд.

Мы рекомендуем вам ознакомиться с содержанием этого документа, чтобы вы могли принять обоснованное решение о ваших инвестициях.

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название продукта —Financial Factoring Fund
Компания по управлению активами фонда – ATAdel Fund s.r.o.

Адрес регистрации: Na hutich 581/1, 1600, PRAHA 6, VINOHRADY, Czechia.
Номер регистрации в торговом реестре (IČO): 09242741.
Компания записана в реестре суда города Праги, раздел В, вкладка 332671 .

Решение Чешского Народного Банка (CNB) о внесении ATAdel Fund s.r.o. в список CNB и подтверждении права осуществлять деятельность по управлению активами, в соответствии с § 596 письма ZISIF и в соответствии с § 15 п. 1 ZISIF.

Регистрационный номер решения в CNB: 2020/133984/CNB от 02 ноября 2020 г.

Деятельность не контролируется CBN.

2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ

Фонд Financial Factoring предоставляет возможность инвесторам размещать свои средства в оборотный капитал Факторинговых сервисов ЕС и США.

Цель инвестирования — обеспечение оборотного капитала для финансового факторинга- комплекса финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. В рамках заявленной стратегии фонд осуществляет краткосрочные вложения по договорам финансирования под уступку денежного требования (факторинга).

Инвестиции в фонд призваны обеспечить доходность его среднесрочных и долгосрочных проектов и поэтому не подходят для краткосрочных спекуляций.

Цели инвестирования отражаются в рекомендуемом горизонте инвестиций, а также сборах и доходах фонда. Каждый инвестор фонда может самостоятельно решить, какие именно инвестиционные проекты лучше всего подходят для его инвестиционного портфеля в зависимости от предполагаемого уровня доходности и риска.

Ожидаемая годовая доходность продукта составляет 15,0%, а сумма инвестированная в продукт защищена от потери стоимости инвестиций, тем что Управляющая компания финансирует под уступку денежного требования только клиентов крупных ритейлеров и международных корпораций, таких как APPLE, Amazon, Google Store, Kaufland, Tesco, BILLA и другие.

Активы инвесторов Управляющей компании строго отделены от собственной деятельности и активов Управляющей компании.

Денежные средства инвесторов зачисляются на отдельные счета, с которых осуществляется целевое финансирование проектов, что обеспечивает дополнительную прозрачность использования инвестиций.

3. РЕГУЛЯТОР ФОНДА

Управляющая компания ATAdel Fund s.r.o..зарегистрирована в Чешском Национальном Банке (CNB) в соответствии § 15 закона No 240/2013 Собрания законов, о инвестиционных компания и инвестиционных фондах (ZISIF). Управляющая компания обязана выполнять обязательства по представлению отчетности в соответствии с пунктом 1 статьи 110 Делегированного постановления Европейской Комиссии 231/2013, дополняющего Директиву 2011/61 / ЕС Европейского парламента и Совета.

4. КОМУ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДАННЫЙ ПРОДУКТ.

Этот продукт может быть приобретен только квалифицированным инвестором в соответствии с § 272 (1) ZISIF. Продукт подходит для инвесторов, которые намереваются пополнить свой портфель альтернативными типами инвестиций, результаты деятельности и профиль риска которых не связаны напрямую с рынком ценных бумаг. Продукт не подходит для инвесторов, которые требуют быстрой монетизации своих инвестиций, если это необходимо, до истечения запланированного инвестиционного горизонта фонда.

Инвестиционный горизонт инвестора: 1 год

Продукт предназначен для инвесторов, которые:

● понимают существование вероятности наступления событий, не зависящих от управляющей компании, при которых может произойти потеря кредитоспособности фонда,

● осознают и принимают возможность изменения на рынках, которые могут повлечь снижение стоимости и ликвидности инвестиционного портфеля,

● понимают ограниченную ликвидность своей инвестиции,

● имеют знания и опыт инвестирования в финансовый рынок и рынок недвижимости.

Показатель риска предполагает, владение продуктом минимально лет. Фактический риск может существенно отличаться, если вы потребуете преждевременного возврата продукта. Таким образом, при досрочном возврате денежных средств, вы можете получить сумму денежных средств меньше инвестированной в фонд.
Необходимость досрочного выхода из фонда может быть связана с дополнительными расходами со стороны инвестора.

Описание сводного показателя риска SRI

Сводный показатель риска является ориентиром для уровня риска данного продукта по сравнению с другими продуктами. Он показывает, насколько вероятно, что снизится стоимость продукта в результате изменений на рынках и как следствия, снижения кредитоспособности фонда.
Мы поместили этот продукт, в класс 3 из 7, пятой по величине класс риска. Этот продукт, включен в соответствующий класс риска из-за неизменных показателей капитализации и ликвидности в долгосрочном историческом промежутке.

Кроме того факторами низкого риска, по нашему мнению, являются:

управляющая компания становится финансирует уступку права требования только крупных и зарекомендовавших себя на рынке ритейлеров ;

— управление средствами Financial Factoring Fund выделено в отдельный сегмент деятельности и не на него не влияют другие проекты фонда.

Этот показатель оценивает потенциальную потерю будущих вложений как низко вероятную и низкую вероятность, что произойдет снижение платежеспособности фонда под влиянием неблагоприятных рыночных условий.
На ликвидность данного продукта могут оказывать некоторое воздействие изменения рыночных условий, на которые Управляющая компания не будет иметь возможности повлиять.

СЦЕНАРИИ ДОХОДНОСТИ

Сценарии будущей доходности предназначены для того, чтобы была возможность сравнить их со сценариями других продуктов. Сценарии будущей доходности строятся на основании прошлых данных. Данный фонд был основан в 2021 году. Согласно действующему законодательству, нам не разрешено показывать данные доходности для фондов с неполным календарным годом.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ В СЛУЧАЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.

Активы инвесторов, переданные в управление, не являются собственностью ATAdel Fund s.r.o. и отделены от имущества ATAdel Fund s.r.o. Все активы инвесторов находятся в инвестициях или на отдельных счетах ATAdel Fund s.r.o. В случае несостоятельности или ликвидации управляющей компании ATAdel Fund s.r.o., все активы фонда будут разделены между отдельными инвесторами согласно их доле от общего объема активов, вложенных в фонд.

КАКОВЫ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИНВЕСТИЦИЯМИ?

Совокупные расходы на инвестиции включают в себя: однократные, текущие и дополнительные расходы.
Сводный показатель расходов (RIY)
Сокращение дохода (RIY) показывает, как общая сумма расходов, которые вы заплатите, повлияет на возврат инвестиций, которые вы можете получить. Указанные здесь расходы представляют собой совокупную сумму расходов на продукт в трех различных периодах владения продуктом. Они включают в себя возможные выплаты в случае досрочного возврата инвестиций.

Расчеты приведены с учетом, что вы инвестируете 1 000 000 чешских крон. Эти цифры являются приблизительными и могут измениться в будущем.

9. МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИНВЕСТИЦИИ и МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ИНВЕСТИЦИЙ

Минимальный срок инвестиции: 1 год.

Минимальная сумма инвестиций 1000 000 CZK

Так как стратегия данного фонда направлена на инвестирование в Факторинговое финансирование, это предполагает участие средств в финансовом обороте торговых предприятий и связано с контрактными сроками оплаты требований. Управляющая компания рекомендует инвесторам сохранить инвестицию до ее окончания. Установленный минимальный срок инвестиций рассчитан с учетом особенностей оборота средств на факторинговом рынке.

10. УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА СРЕДСТВ

В случае необходимости досрочного расторжение договора инвестирования, инвестор имеет возможность вернуть инвестиции через торговую площадку ATAdel Fund в личном кабинете инвестора, выставив свою долю инвестирования на публичную продажу.

11. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ

Досрочный возврат денежных средств инвестору, производится после покупки его доли другим инвестором ATAdel Fund. Денежные средства зачисляются инвестору на его расчетный счет, указанный в договоре инвестирования при его подписании, либо на любой другой счет принадлежащий инвестору, указанный в заявке на расторжение договора инвестирования. Денежные средства возвращаются инвестору за минусом расходов на управление инвестициями, понесенных инвестиционной компанией за время действия договора инвестирования.

Процентные доходы, начисленные и выплаченные инвестору, не подлежат возврату фонду, процентные доходы начисленные, но не выплаченные инвестору, не подлежат выплате инвестору, а выплачиваются покупателю его доли.

Инвестор может подать заявку на расторжение договора инвестирования в письменном виде:

● лично, в офисе ATAdel Fund s.r.o. по адресу:

Адрес регистрации: Na hutich 581/1, 1600, PRAHA 6, VINOHRADY, Czechia.
в рабочие дни с 9 до 16 часов.

● по почте, с личной оригинальной подписью, на адрес ATAdel Fund s.r.o.:

Na hutich 581/1, 1600, PRAHA 6, VINOHRADY, Czechia.

● по электронной почте на адрес info@atadelfund.com .

12. КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ?

Жалоба касающаяся продукта, Управляющей компании создателя продукта или сотрудников компании предлагающих данный продукт , может быть подана в письменном виде:

● лично, в офисе ATAdel Fund s.r.o.:

Na hutich 581/1, 1600, PRAHA 6, VINOHRADY, Czechia, в рабочие дни с 9 до 16 часов.

● по почте, с личной подписью, в адрес компании: ATAdel Fund s.r.o.:

Na hutich 581/1, 1600, PRAHA 6, VINOHRADY, Czechia.

● по электронной почте на адрес info@atadelfund.com

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для приобретения данного продукта необходимо заключить соответствующий инвестиционный договор, регулирующий данный продукт. Настоящий документ и представленная в нем информация никоим образом не должны рассматриваться как предложение на покупку или продажу соответствующего продукта, а также не могут считаться индивидуальной консультацией, предоставленной управляющим активами или консультантом.

ATAdel Fund s.r.o.

связаться с нами

контакты

Адрес регистрации: Karlovo náměstí 317/5, Nové Město, 120 00 Praha 2, Czech Republic.
Номер регистрации в торговом реестре (IČO): 09242741.
Компания записана в реестре суда города Праги, раздел В, вкладка 332671.

Телефон: +420 733 780 745

Email: info@atadelfund.com

Регистрационный номер решения в CNB : 2020/133984/CNB от 02 ноября 2020 г.

Решение Чешского Народного Банка (CNB) о внесении ATAdel Fund s.r.o. в список CNB и подтверждении права осуществлять деятельность по управлению активами, в соответствии с § 596 письма ZISIF и в соответствии с § 15 п. 1 ZISIF.