aTAdel Fund s.r.o.
ФОНД КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Ключевая информация для инвесторов
Предметом данного документа является важная информация о фонде, предназначенная для инвестора.
Данная информация не является рекламным материалом.
Предоставление данной информации является обязательным в соответствии с действующим законодательством и направлено на информирование инвестора о концепции фонда, его стратегии, целях и задачах, политике фонда и рисках инвестирования в фонд.
Мы рекомендуем вам ознакомиться с содержанием этого документа, чтобы вы могли принять обоснованное решение о ваших инвестициях.
1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название продукта -ATAdel GOLD Fund
Компания по управлению активами фонда – ATAdel Fund s.r.o.
Адрес регистрации: Na hutich 581/1, 1600, PRAHA 6, VINOHRADY, Czechia.
Номер регистрации в торговом реестре (IČO): 09242741.
Компания записана в реестре суда города Праги, раздел В, вкладка 332671 .
Решение Чешского Народного Банка (CNB) о внесении ATAdel Fund s.r.o. в список CNB и подтверждении права осуществлять деятельность по управлению активами, в соответствии с § 596 письма ZISIF и в соответствии с § 15 п. 1 ZISIF.
Регистрационный номер решения в CNB : 2020/133984/CNB от 02 ноября 2020 г.
Деятельность не контролируется CBN.
- ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ
Активы фонда инвестируются в золотые слитки с физическим хранением в банковских хранилищах Швейцарии. Портфель фонда обеспечен непосредственно физическим золотом в слитках (Fine Gold Bar 999.9 — PAMP Suisse), весом от <1/10 унции (3,11 грамма) до 1 кг. Фонд предназначен для диверсификации рисков и получения потенциального дохода, привязанного к динамике цен на золото.
Фонд приобретает для каждого инвестора персонифицированный слиток золота соответствующий сумме его вклада. После окончания срока инвестирования фонд может доставить слиток инвестору. ATAdel Fund обеспечивает доставку по всей Европе в течение 3-8 рабочих дней. Все посылки надежно упакованы и застрахованы от кражи, повреждения и потери.
Инвестиции в фонд призваны обеспечить доходность его среднесрочных и долгосрочных проектов и поэтому не подходят для краткосрочных спекуляций.
Цели инвестирования отражаются в рекомендуемом горизонте инвестиций, а также сборах и доходах фонда. Каждый инвестор фонда может самостоятельно решить, какие именно инвестиционные проекты лучше всего подходят для его инвестиционного портфеля в зависимости от предполагаемого уровня доходности и риска.
Ожидаемая годовая доходность продукта составляет 5,0%,а сумма инвестированная в продукт защищена от потери стоимости инвестиций, тем что слитки золота хранятся в Швейцарских безопасных хранилищах и на 100% стоимости застрахованы от кражи, повреждения или потери.
Активы инвесторов Управляющей компании строго отделены от собственной деятельности и активов Управляющей компании. Денежные средства инвесторов зачисляются на отдельные счета, с которых осуществляется целевое финансирование проектов, что обеспечивает дополнительную прозрачность использования инвестиций.
- РЕГУЛЯТОР ФОНДА
Управляющая компания ATAdel Fund s.r.o..зарегистрирована в Чешском Национальном Банке (CNB) в соответствии § 15 закона No 240/2013 Собрания законов, о инвестиционных компания и инвестиционных фондах (ZISIF). Управляющая компания обязана выполнять обязательства по представлению отчетности в соответствии с пунктом 1 статьи 110 Делегированного постановления Европейской Комиссии 231/2013, дополняющего Директиву 2011/61 / ЕС Европейского парламента и Совета.
- СТРАХОВАНИЕ ЗОЛОТЫХ СЛИТКОВ
- Сумма покрытия 100% стоимости;
- Страхование предоставлено Синдикат страховщиков в Lloyd’s of London и на европейском рынке;
ЧТО ПОКРЫТО:
физические золотые слитки хранящиеся в хранилище драгоценных металлов в Швейцарии в случае:
- повреждения от стихийных бедствий ;
- инсайдерская кража или нечестные действия сотрудников или руководителей депозитария;
- хищение.
- КОМУ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДАННЫЙ ПРОДУКТ.
Этот продукт может быть приобретен только квалифицированным инвестором в соответствии с § 272 (1) ZISIF. Продукт подходит для инвесторов, которые намереваются пополнить свой портфель альтернативными типами инвестиций, результаты деятельности и профиль риска которых не связаны напрямую с рынком ценных бумаг. Продукт не подходит для инвесторов, которые требуют быстрой монетизации своих инвестиций, если это необходимо, до истечения запланированного инвестиционного горизонта фонда.
Инвестиционный горизонт инвестора: от 2 лет.
Продукт предназначен для инвесторов, которые:
- понимают существование вероятности наступления событий, не зависящих от управляющей компании, при которых может произойти потеря кредитоспособности фонда,
- осознают и принимают возможность изменения на рынках, которые могут повлечь снижение стоимости и ликвидности инвестиционного портфеля,
- понимают ограниченную ликвидность своей инвестиции,
- имеют знания и опыт инвестирования в финансовый рынок и рынок драгоценных металлов.
- СВОДНЫЙ ИНДИКАТОР РИСКА (SRI)
Показатель риска предполагает, владение продуктом минимально 2 года. Фактический риск может существенно отличаться, если вы потребуете преждевременного возврата продукта. Таким образом, при досрочном возврате денежных средств, вы можете получить сумму денежных средств меньше инвестированной в фонд.
Необходимость досрочного выхода из фонда может быть связана с дополнительными расходами со стороны инвестора.
Описание сводного показателя риска SRI
Сводный показатель риска является ориентиром для уровня риска данного продукта по сравнению с другими продуктами. Он показывает, насколько вероятно, что снизится стоимость продукта в результате изменений на рынках и как следствия, снижения кредитоспособности фонда.
Мы поместили этот продукт, в класс 1 из 7, седьмой по величине класс риска. Этот продукт, включен в соответствующий класс риска из-за неизменных показателей капитализации и ликвидности в долгосрочном историческом промежутке.
Кроме того факторами низкого риска, по нашему мнению, являются:
— управляющая компания хранит активы в специализированных охраняемых хранилищах ;
— гарантированное страховое покрытием Lloyd’s of London на сумму 100 % стоимости активов;
— управление средствами Financial Factoring Fund выделено в отдельный сегмент деятельности и не на него не влияют другие проекты фонда.
Этот показатель оценивает потенциальную потерю будущих вложений как низко вероятную и низкую вероятность, что произойдет снижение платежеспособности фонда под влиянием неблагоприятных рыночных условий.
На ликвидность данного продукта могут оказывать некоторое воздействие изменения рыночных условий, на которые Управляющая компания не будет иметь возможности повлиять.
7. СЦЕНАРИИ ДОХОДНОСТИ
Сценарии будущей доходности предназначены для того, чтобы была возможность сравнить их со сценариями других продуктов. Сценарии будущей доходности строятся на основании прошлых данных. Данный продукт был основан в 2020 году. Согласно действующему законодательству, нам не разрешено показывать данные доходности для фондов с неполным календарным годом.
8. ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ В СЛУЧАЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.
Активы инвесторов, переданные в управление, не являются собственностью ATAdel Fund s.r.o. и отделены от имущества ATAdel Fund s.r.o. Все активы инвесторов находятся в инвестициях или на отдельных счетах ATAdel Fund s.r.o. В случае несостоятельности или ликвидации управляющей компании ATAdel Fund s.r.o.., все активы фонда будут разделены между отдельными инвесторами согласно их доле от общего объема активов, вложенных в фонд.
9. КАКОВЫ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИНВЕСТИЦИЯМИ?
Совокупные расходы на инвестиции включают в себя: однократные, текущие и дополнительные расходы.
Сводный показатель расходов (RIY)
Сокращение дохода (RIY) показывает, как общая сумма расходов, которые вы заплатите, повлияет на возврат инвестиций, которые вы можете получить. Указанные здесь расходы представляют собой совокупную сумму расходов на продукт в трех различных периодах владения продуктом. Они включают в себя возможные выплаты в случае досрочного возврата инвестиций.
Расчеты приведены с учетом, что вы инвестируете 1 000 000 чешских крон. Эти цифры являются приблизительными и могут измениться в будущем.
10. МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИНВЕСТИЦИИ и МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ИНВЕСТИЦИЙ
Минимальный срок инвестиции: 2 года.
Минимальная сумма инвестиций 1000 000 CZK
Так как стратегия данного фонда направлена на инвестирование в физическое золото, это предполагает медленный рост стоимости активов. Управляющая компания рекомендует инвесторам сохранить инвестицию до ее окончания. Установленный минимальный срок инвестиций рассчитан с учетом особенностей оборота средств на рынке.
11. УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА СРЕДСТВ
В случае необходимости досрочного расторжение договора инвестирования, инвестор имеет возможность вернуть инвестиции через торговую площадку ATAdel Fund в личном кабинете инвестора, выставив свою долю инвестирования на публичную продажу.
12. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ
Досрочный возврат денежных средств инвестору, производится после покупки его доли другим инвестором ATAdel Fund. Денежные средства зачисляются инвестору на его расчетный счет, указанный в договоре инвестирования при его подписании, либо на любой другой счет принадлежащий инвестору
указанный в заявке на расторжение договора инвестирования. Денежные средства возвращаются инвестору за минусом расходов на управление инвестициями, понесенных инвестиционной компанией за время действия договора инвестирования.
Процентные доходы, начисленные и выплаченные инвестору, не подлежат возврату фонду, процентные доходы начисленные, но не выплаченные инвестору, не подлежат выплате инвестору, а выплачиваются покупателю его доли.
Инвестор может подать заявку на расторжение договора инвестирования в письменном виде:
● лично, в офисе ATAdel Fund s.r.o. по адресу:
Адрес регистрации: Na hutich 581/1, 1600, PRAHA 6, VINOHRADY, Czechia (в рабочие дни с 9 до 16 часов).
● по почте, с личной оригинальной подписью, на адрес ATAdel Fund s.r.o.:
Na hutich 581/1, 1600, PRAHA 6, VINOHRADY, Czechia.
● по электронной почте на адрес info@atadelfund.com .
13. КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ?
Жалоба касающаяся продукта, Управляющей компании создателя продукта или сотрудников компании предлагающих данный продукт , может быть подана в письменном виде:
● лично, в офисе ATAdel Fund s.r.o.:
Na hutich 581/1, 1600, PRAHA 6, VINOHRADY, Czechia, в рабочие дни с 9 до 16 часов.
● по почте, с личной подписью, в адрес компании: ATAdel Fund s.r.o.:
Na hutich 581/1, 1600, PRAHA 6, VINOHRADY, Czechia.
● по электронной почте на адрес info@atadelfund.com .
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для приобретения данного продукта необходимо заключить соответствующий инвестиционный договор, регулирующий данный продукт. Настоящий документ и представленная в нем информация никоим образом не должны рассматриваться как предложение на покупку или продажу соответствующего продукта, а также не могут считаться индивидуальной консультацией, предоставленной управляющим активами или консультантом.
ATAdel Fund s.r.o.
связаться с нами
контакты
Адрес регистрации: Karlovo náměstí 317/5, Nové Město, 120 00 Praha 2, Czech Republic.
Номер регистрации в торговом реестре (IČO): 09242741.
Компания записана в реестре суда города Праги, раздел В, вкладка 332671.
Телефон: +420 733 780 745
Email: info@atadelfund.com
Регистрационный номер решения в CNB : 2020/133984/CNB от 02 ноября 2020 г.
Решение Чешского Народного Банка (CNB) о внесении ATAdel Fund s.r.o. в список CNB и подтверждении права осуществлять деятельность по управлению активами, в соответствии с § 596 письма ZISIF и в соответствии с § 15 п. 1 ZISIF.